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周二，SanDisk Corp.的股价飙升了28%，创下自2月份以来的最佳表现。此前，公司首席执行官在CES科技展上发表讲话，强调了内存和存储的必要性。
该股势头强劲，2026年前三个交易日涨幅超过47%，自4月22日触底以来累计飙升1080%。周二，该股成为标普500指数中表现最佳的股票，紧随其后的是存储公司西部数据和希捷科技，这两家公司的股价均实现了两位数的百分比涨幅。
黄仁勋周一在CES上表示：“就存储而言，这目前是一个完全未被开发的市场。这是一个从未存在过的市场，而且很可能成为全球最大的存储市场，它将承载全球人工智能的工作记忆。”
彭博行业研究的杰克·西尔弗曼表示，人工智能训练和推理需求的增长导致内存供应紧张和价格飙升，从而推高了数字存储股票。他还指出，黄仁勋在CES上的发言“表明，英伟达系统对NAND闪存的需求将保持强劲”。
内存价格一直在稳步上涨。本周早些时候，《韩国经济日报》报道称，电子和SK海力士计划在今年第一季度将服务器DRAM价格较去年第四季度上涨60%至70%。
美国银行分析师Wamsi Mohan及其团队在1月4日发给客户的一份报告中指出，SanDisk和其他存储设备公司被视为2026年“人工智能推理和边缘人工智能”发展趋势的“主要受益者”。Mohan预计，企业将出于训练、分析和合规等目的保留越来越多的数据，而存储需求也将“同步飙升”。他特别提到，无人机、监控、车辆和体育科技等领域对存储的需求正在不断增长。
莫汉写道：“迄今为止，人工智能投资主题的重点一直集中在资本支出和人工智能模型训练方面，这引发了下一波硬件支出浪潮。展望2026年及以后，我们预计人工智能推理将占据主导地位。”
三星和SK海力士股价同样飙升
由于出口强劲，市场对三星电子和SK海力士第四季度盈利的预期上升，两家公司的股价再次创下历史新高。
在新年第一个交易日（11月2日），外国投资者在韩国综合股价指数(KOSPI)上买入了价值3000亿韩元的三星电子股票，该公司将于下周发布第四季度财报。
三星电子本季度营业利润创下2018年同期最高纪录，达到17.57万亿韩元，而市场预期不断攀升，近期普遍预期已升至18.7万亿韩元。一些证券公司甚至预测利润将超过21万亿韩元。
IBK投资证券研究员金云浩表示：“由于韩元贬值和内存价格大幅上涨，三星电子的业绩预测有所上调。”他还补充道：“三星电子DS部门今年的营业利润将同比增长64%。”
然而，外国投资者继续执行“做多三星电子，做空SK海力士”的策略，净卖出SK海力士股票840亿韩元。除三星电子外，三星电子还收购了韩国-美国半导体公司（1323亿韩元）和三星电子优先股（728亿韩元）。
最重要的是，12 月份公布的进出口趋势数据显示，半导体行业出口额达 208 亿美元，比去年同期增长 43.2%，这带动了半导体价值链股票价格的上涨。
与上月相比，DRAM 出口增长 15.3%，NAND 闪存出口增长 15.8%，共同促成了出口业绩创历史新高。
半导体出口通常在年底出现放缓，但去年 12 月却大幅增长，提高了人们对今年业绩的预期。
由于三星电子和SK海力士的股价强劲，韩国半导体的良率远远领先于美国半导体。
同日，KRX半导体指数上涨6.78%，一个月累计涨幅达14.2%。KRX半导体指数由三星电子、SK海力士、韩美半导体和Rino Industries等韩国半导体公司组成。
另一方面，以英伟达和博通等美国半导体公司为核心的费城半导体指数一个月内仅上涨了0.82%，表现疲软。
费城半导体指数主要由半导体设计公司组成，受人工智能（AI）增长势头的推动，该指数在2024年股价曾大幅飙升。然而，自去年下半年以来，由于大型科技公司之间的投资竞争导致盈利能力下降和成本负担加重，该指数股价一直处于停滞状态。
另一方面，韩国半导体公司正受益于存储器价格飙升，其利润预期也在上升。
“12月份DDR4和DDR5芯片现货市场价格继续强劲上涨，表明供应压力正在加剧，”美瑞证券研究员金善宇表示。“今年第一季度供应商提供的内存固定价格似乎比上一季度上涨了50%至60%。”
同日，里昂证券宣布，鉴于主要出口商品基本面稳健，将上调其盈利预期，并发布了2026年韩国市场预测报告。里昂证券预计，2026年韩国综合股价指数（KOSPI）净利润将同比增长42%，其中半导体行业将贡献65%的利润。
与此同时，韩国综合股价指数（KOSPI）在短短两个月内便超越了去年11月3日创下的4221.87点的历史新高。这是KOSPI指数推出以来第五次在新年首个交易日创下历史新高。
1988 年，受三次低油价（低油价、低利率和低汇率）、2006 年储备基金热潮以及 2011 年美国量化宽松政策后全球流动性增加的影响，该指数在首个交易日就创下历史新高。
2021 年 1 月 4 日，引领东学蚂蚁运动的个人投资者买入三星电子股票，股价突破 2944.45 大关。
12 月份，韩国综合股价指数 (KOSPI) 上涨 2.27%，原因是供需转向半导体行业，半导体行业的出口表现良好，但 KOSPI 指数下跌至 523 点，而 373 点股票上涨。
（来源：综合自彭博社等）
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